为更好满足广大投资人的理财要求，光大保德信基金管理有限公司（以下简

称“本公司”）作为光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金管理人经与基金

托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2023

【资料图】

年 5 月 16 日起对旗下光大保德信睿盈混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）

增设收取销售服务费的 C 类基金份额，并更新基金管理人信息，同时对《光大保

德信睿盈混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）作相应修改。

现将具体事宜公告如下：

一、增加 C 类基金份额

自 2023 年 5 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代

码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 C 类基金份额对应

的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份

额将分别计算并公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。目前已持有本

基金份额的投资人，根据其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。

A 类基金份额和 C 类基金份额的费率如下所示：

（一）本基金 A 类基金份额（现有份额），基金代码：008317

1、申购费

本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（含申购费） A 类基金份额的申购费率

100 万元以下 0.15%

100 万元（含 100 万元）到 500 万元 0.12%

500 万元（含 500 万元）到 1000 万元 0.08%

1000 万元以上（含 1000 万元） 每笔交易 1000 元

其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：

2

申购金额（含申购费） A 类基金份额的申购费率

100 万元以下 1.50%

100 万元（含 100 万元）到 500 万元 1.20%

500 万元（含 500 万元）到 1000 万元 0.80%

1000 万元以上（含 1000 万元） 每笔交易 1000 元

2、赎回费

对于A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入

基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将赎

回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人

收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的

投资人收取的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的部

分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率设置如下表所示：

持续持有期 A 类基金份额的赎回费率

7 日以内 1.5%

7 日（含 7 日）到 30 日 0.75%

30 日（含 30 日）到 1 年 0.5%

1 年（含 1 年）到 2 年 0.2%

2 年以上（含 2 年） 0%

注：赎回费的计算中 1 年指 365 个公历日。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

（二）本基金 C 类基金份额（新增加的份额），基金代码：018464

1、申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

对于 C 类基金份额，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计

入基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回费率设置如下表所示：

3

持续持有期 C 类基金份额的赎回费率

7 日以内 1.5%

7 日（含 7 日）至 30 日 0.5%

30 日以上（含 30 日） 0%

3、销售服务费

本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年

费率计提。

二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构包括光大保德信基金管理公司上海投资理

财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本

基金，并在基金管理人网站公示。如有其他销售机构新增办理本基金 C 类基金份

额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。

三、基金合同的修改内容

为确保光大保德信睿盈混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及更新基金

管理人信息符合法律、法规和基金合同的规定，本公司根据与基金托管人协商一

致的结果，对基金合同的相关内容进行了修改。本次因增设 C 类份额而对基金合

同作出的修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，更

新基金管理人信息对基金份额持有人的利益无实质性影响，亦可由基金管理人和

基金托管人协商后修改，不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同修改

已报中国证监会备案。

基金合同的具体修改内容详见附件1：《光大保德信睿盈混合型证券投资基

金基金合同修改对照表》。

重要提示：

1、本公司将根据基金合同的修改内容修改托管协议，托管协议的具体修改

内容详见附件 2：《光大保德信睿盈混合型证券投资基金托管协议修改对照表》。

4

2、本基金的招募说明书及基金产品资料概要将进行相应修改。

3 、 投 资 者 可 拨 打 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 ：

400-820-2888，或登录公司网站 www.epf.com.cn，了解详情。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上

述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及基金产品资料概要等

信息披露文件。

特此公告。

附件：

1、《光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金合同修改对照表》；

2、《光大保德信睿盈混合型证券投资基金托管协议修改对照表》。

光大保德信基金管理有限公司

2023 年 5 月 15 日

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